每天都在行情里隨機做出決定，那么你的所有以前付出的代價和交易沉淀的經(jīng)驗都無法幫助你，這個時候一個老手和剛?cè)雸龅男率譀]任何區(qū)別，都是盲目和心存僥幸的。

讓交易簡單一些吧，影響行情的因素太多了。誰也不知道究竟哪個因素會發(fā)生作用。讓自己的交易簡單點，按照自己的方式去進(jìn)行交易！

(資料圖片僅供參考)

無論是策略還是計劃，一旦執(zhí)行就必須嚴(yán)格執(zhí)行，因為只有場外制定策略的時候你才處于相對的客觀，一旦置身場內(nèi)你就失去了理性的判斷，這個時候唯一的辦法就是執(zhí)行既定的策略。

波動來自于市場，但風(fēng)險不是來自市場，而是來自你的交易，來自你對風(fēng)險控制與否。在風(fēng)險再低的市場，不控制風(fēng)險，風(fēng)險都會無限放大。在風(fēng)險再高的市場，懂得控制風(fēng)險，風(fēng)險都會大大降低。控制不了市場再控制不了自己的交易，沒有比你手的風(fēng)險更大了。

一個成熟的交易者不會認(rèn)為交易有獨到的秘訣，即使最賺錢的交易策略也早就是公開的，爛大街的，能抵御無時不在的誘惑而恪守自己的信仰，是贏家和輸家的唯一區(qū)別，其它的沒有任何秘訣。

前后曾有不少朋友，告訴我各種困難，想要通過交易獲取些利潤。我把自己的交易策略全部告訴她，我在哪里買她也知道并也在那里買，我的交易對她是完全透明的，但是一段時間下來我們的交易結(jié)果卻很不一樣。因為她總是誘惑無處不在的行情里迷失自己，忍受不住波動，不是擔(dān)心買不到而買早了，就是想更低價格而沒買上，不是擔(dān)心賣晚了而賣早了，就是抱太多幻想而賣晚了。

這個世界上最白癡的人，就是那種自以為發(fā)現(xiàn)了別人不能發(fā)現(xiàn)的真相的人，我從來不奢望買在最低點、賣在最高點。很多人之所以在整體上無法實現(xiàn)資金的增加，其中一個關(guān)鍵就在于他無法承受浮盈的回撤，其實浮盈根本不是你的利潤，也沒有人希望利潤回撤。因為回撤而損失一些利潤，但也會因為回撤而把握到更大的利潤，這是走勢中不可或缺的一部分，我的交易中已經(jīng)很習(xí)慣它了。

虧損額度是自己可以控制的，盈利則需要行情的支持。我的買進(jìn)或賣出不是自己的想當(dāng)然，而是讓實際走勢決定買入還是賣出，任何時候我都不會讓自己陷入被動，我也從來不會追求完美的交易。

無論你用任何規(guī)則作為交易模式，都要考慮一點，那就是這種規(guī)則策略，放在一個比較長的周期內(nèi)是不是能實現(xiàn)資金權(quán)益的增長，而不是拿孤立的幾個交易日或某次交易的偶然性，來作為你交易的依據(jù)！

我不會為特定的行情調(diào)整自己的交易規(guī)則，唯一的辦法就是堅守自己的規(guī)則，管它行情怎么走，守住自己的操作底線，保持交易規(guī)則的一致性，并不是所有行情在你交易規(guī)則下都應(yīng)該盈利，這點你必須理解、務(wù)必接受。

所謂一致性就是你在任何時候都按照自己的規(guī)則做：行情和外界對你毫無干擾，除非出現(xiàn)了規(guī)則內(nèi)大幅度的虧損。事后諸葛的多說一句，一致性的定義就是只要你堅持自己的，不被別人和行情的一時迷惑所左右，市場就遲早會獎勵的。

在我交易還不能做到“漲跌不驚，閑看盤前花開花落”的時候，交易做得很好的一位前輩曾告訴我，在任何時候只要不讓資金出現(xiàn)大幅回撤，同時在自己的節(jié)奏內(nèi)保持盈利，即使是很慢，市場遲早會獎勵你的。現(xiàn)在我深以為然，并且不知道這獎勵不止一次。

我從來就不認(rèn)為買進(jìn)的具體點位在交易中占據(jù)多大的作用，只有追求微利的買單才追求具體買入點位，非追求微利波段的交易過于注重具體買入點位，會得不償失，會損失更多的機會和利潤。

買入的具體點位不會是我交易的重點，我每天在盤后看看當(dāng)天及之前的走勢，憑借經(jīng)驗判斷一個方向，找一個自以為合適的價格區(qū)，然后買入持有。我從來不會花很多精力去研究價格究竟會在幾角幾分止住，但卻有很多股友強調(diào)，在他們的交易里具體買入點位是多么的重要。

如果精確的買點在你的交易中占據(jù)了很關(guān)鍵的位置，如果你不是以追求微利波段的操作，那么只能說明你根本不知道交易策略為何物，你甚至不理解行情走勢是怎么產(chǎn)生的，更不知道你要操作的是什么。

華爾街有人曾經(jīng)做過一個實驗，拿出幾張走勢圖，然后讓幾個小學(xué)生和幾個做了幾年交易的人選擇后面的方向，結(jié)果小學(xué)生的勝率壓倒性的高于那些做了幾年交易的。

你之所以把精確買點看得那么重，無非就是這幾個原因：

1、你總是希望買在最低點位上，買進(jìn)就有盈利，無法忍受價格的正常回調(diào)；

2、你認(rèn)為止損就是災(zāi)難，所以你總是把止損設(shè)得很小。

只是你忽略了，一個區(qū)域買進(jìn)，高一點或低一點的重要性遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒買不到更重要。但是，多少人因為在大概率的漲勢面前，為了追求精確價格而錯失機會。

真正的交易者，只關(guān)心兩件事：

1、我買入后走勢證明我對了怎么做；

2、我買入后走勢證明我錯了又怎么做。

未來的行情誰也無法精準(zhǔn)預(yù)測，你唯一用到的東西就是規(guī)則——一致性的交易規(guī)則，它讓你站在這場概率游戲的大數(shù)一側(cè)。

盈利不是靠你預(yù)測行情的勝率來獲取的，而是依賴“你做錯的時候你盡可能少虧，你做對的時候你盡可能多賺”，這就是實戰(zhàn)家和分析師的最大差別。

你買入的目的不是為了虧錢，而是為了獲利且盡可能的獲利更多：當(dāng)走勢對你有利的時候，必須貪婪、讓利潤奔跑；當(dāng)走勢對你不利的時候，停止幻想、要截斷虧損。

什么時候大盤方向明朗？任何時候都不明朗！任何時候的行情都是拿自己的籌碼賭出來的，盡管很多朋友從來不認(rèn)為自己在賭，那也只是認(rèn)為概率大算不上賭而已。

事實上，誰也不知道明天會怎么走，交易就是下賭注，用確定的代價賭不確定的利潤，只不過當(dāng)致命的風(fēng)險來臨時遠(yuǎn)離；當(dāng)風(fēng)險可控的時候，未來值得一賭。

我的交易大部分時候都是“計劃我的交易，交易我的計劃”：盤后去看走勢按規(guī)則確定怎樣做，交易時間做的就只是按規(guī)則去交易。如果要在交易時間中的波動里，考慮那些哪里買進(jìn)或賣出問題，相信很多時候，我同意也會讓自己不知所措。

只下注在突破關(guān)鍵點上。筑底期、調(diào)整期、震蕩期、洗盤期買進(jìn)的股票，承受時間成本，承受折磨成本甚至承受可能永遠(yuǎn)沒有行情的成本。牛股結(jié)束震蕩期后進(jìn)入流暢期的特點，他的走勢會越來越快，越來越凌厲，越來越霸氣。有人認(rèn)為強勢股太高不安全，對于強勢牛股做錯無非砍倉，弱勢股就安全么？就不錯么？任何股票的最佳買入點均位于其底部運動結(jié)束，股票價格創(chuàng)出新高之際。你想要那些價格最具上升空間的股票嗎？那么，請你以“逢高買入，更高賣出”的理念來代替“逢低買入，逢高賣出”的理念。

尋找與等待精確的買點是成功投資最關(guān)鍵的一步，買入即有盈利，只有盈利才是你持股信心的源動力！一個好的買點會給你一個好的心態(tài)，有了好的心態(tài)才能正確從容的持倉及做好風(fēng)控。如果沒有一個良好的開端，你就會看到自己的頭寸遭到嚴(yán)重威脅，那么在堅持到底的過程中就會經(jīng)受很多困擾！概括提純：1、整數(shù)關(guān)鍵點；2、價格的極端變化關(guān)鍵點；3、反轉(zhuǎn)關(guān)鍵點；4、持續(xù)關(guān)鍵點；5、趨勢關(guān)鍵點；6、全新高、全新低兩極關(guān)鍵點。

板塊

查看某一板塊，捕捉走勢發(fā)展的細(xì)微變化，了解板塊的表現(xiàn)對于成功的交易是非常重要的。所謂市場的重心，事實上并非是權(quán)重股對市場波動的主導(dǎo)，而是領(lǐng)導(dǎo)股和領(lǐng)導(dǎo)板塊對資本市場前瞻性的主導(dǎo)，因為資金趨利總是在資產(chǎn)增值速度最高和最快的企業(yè)中先入為主。真正懂得如何最有效利用資金的投資者，是完全不需要和市場上大多數(shù)股票結(jié)婚，但必須要在正確的時間和最強勢板塊里的領(lǐng)導(dǎo)股打成一片。關(guān)注市場行情中的領(lǐng)頭羊板塊。

并列交易

查看你要炒的那只股票和它的姐妹股，并對它們進(jìn)行比較。對你決定要炒的個股進(jìn)行最后的全面分析，這是你的責(zé)任，你有責(zé)任對這只股票給與“適當(dāng)?shù)淖⒁狻薄ＹI進(jìn)那些最強勁板塊中最強勁的股票。

市場時機關(guān)鍵點

反轉(zhuǎn)關(guān)鍵點是買進(jìn)的恰當(dāng)?shù)男睦頃r刻，實際上，它代表著趨勢的一種轉(zhuǎn)變。持續(xù)關(guān)鍵點是證實一次行情已經(jīng)經(jīng)過調(diào)整，但仍延續(xù)同樣的趨勢，這是一個鞏固階段。它做了兩件事情：它證實基本趨勢沒有改變；它提供了一個買進(jìn)、賣出或增加你現(xiàn)有頭寸的位置。但要記住，在股票突破上線之后，你才應(yīng)該增加你的頭寸。

市場大勢

查看最小阻力線，以確定市場的整個方向。記住，利弗莫爾從來不用“牛市”和“熊市”這兩個詞，因為它們會形成一種思維定勢，而他認(rèn)為這種思維定勢會使思維缺少靈活性。他用的詞是“最小阻力線”。他要查看當(dāng)時的最小阻力線是積極，還是消極，或者是中立的。在交易之前，必須查看當(dāng)時股票交易市場的大勢，在進(jìn)入交易之前，最重要的是確定最小阻力線是否和你的交易方向一致。

資金管理

不要賠錢，不要丟掉你的籌碼。一個沒有現(xiàn)金的投機者就像是一個沒有存貨的商店老板?，F(xiàn)金就是投機者的存貨，就是他的生命線，就是他最好的朋友，沒有它，你就不能做生意，不要丟掉你的現(xiàn)金！概括提純：1、分批買進(jìn)；2、10%止損；3、持有現(xiàn)金，耐心等待所有有利的條件都出現(xiàn)；4、截斷虧損，讓利潤奔跑；5、利潤取半；6、交易強勢股；7、遠(yuǎn)離消息和內(nèi)幕；8、確定風(fēng)險收益比，耐心等待大行情；9、確定止損，買進(jìn)止盈；10、時間止損；11、買進(jìn)領(lǐng)頭羊；12、攤高加碼；13、基本面持續(xù)優(yōu)秀。

情緒控制

在你成功炒股之前，你必須有一個明確的策略，要堅持這一策略。在進(jìn)入股市進(jìn)行投機之前，每個投機者都必須制定一個周密的戰(zhàn)斗計劃，要使這個計劃跟他們的脾氣相一致。投機者必須控制的最大問題就是他的情緒。記住，驅(qū)動股市的不是理智、邏輯或純經(jīng)濟(jì)因素，驅(qū)動股市的是從來不會改變的人的本性。它不會改變，因為它是我們的本性。在你把錢變成你的頭寸之前，你不會知道你的判斷是否正確。情緒控制是市場中很重要的因素。不要預(yù)測市場，在你交易之前，要等著市場給你提示、信號和暗示。只有在你的判斷得到市場證實之后，你才能進(jìn)行交易。猜測市場等于自殺，猜測是貪婪和希望的親兄弟。不要根據(jù)估計作出決定，市場總是給你時間。如果你等待提示，就會有很多時間供你進(jìn)行交易。

本金和時機，就那么一顆子彈，一次板機。把每一筆投入資本市場的資金，都看作是唯一的一次機會、唯一的一顆子彈，你會怎么去交易？當(dāng)然，為此付出了很多小波動會錯失了賺不到錢的機會，也沒有利潤的代價；但卻帶來了從不會錯失任何大波動和大走勢的行情，而且是始終可以完好無損存活下來的戰(zhàn)術(shù)。

沿人性之河逆流而上。所有的交易方法在一定市場環(huán)境下都會失效；最重要的是要知道自己交易體系的缺陷，修煉圣杯唯敬畏市場和認(rèn)識自我。投資是對估值的理解，投機是對信息的篩選，交易是對K線的領(lǐng)悟，減少交易數(shù)量提高交易質(zhì)量。弱小的人才喜歡去跟人爭辯是非對錯，強大的人根本不在乎人家說什么。

只吃魚身，魚頭魚尾留給別人?？朔撘庾R里想買最低賣最高的偏執(zhí)，專注于屬于你能力范圍內(nèi)的合理利潤空間。不求買在最低賣在最高，做滿波段的七八成就算是合理利潤了。操作的精髓是獲取經(jīng)過風(fēng)險評估后你應(yīng)得的所有利潤，不屬于你的利潤就讓他去吧！

我相信，交易應(yīng)該順勢而為，走勢越好，越要堅持。我還沒有聽說過哪個人不靠正確的交易觀念順勢而為，而是憑借隨便猜測而成功的。

遇到重大虧損時，千萬要冷靜，不能意氣用事，賭紅了眼。趕緊收手是唯一的選擇。修整一段時間再考慮進(jìn)場不遲，否則，只會陷得更深，套得更牢，輸?shù)酶鼞K。

錯過的便是永恒。已經(jīng)輸?shù)舻腻X不要嘗試通過加碼來賺回。情緒上的波動也會影響你的判斷力。

所有的交易我都奉行三個“最”：

把損失減到最低是交易時應(yīng)保持的心態(tài)，最低限度保住自己的賭本是交易的底線，在最短的時間內(nèi)賺取最大的利潤是交易的目標(biāo)。

很多人為了獲得些許盈利，不惜做出錯誤的操作。當(dāng)市場出現(xiàn)漲停且第二天也必定繼續(xù)上漲時，他們會為了眼前的盈利而獲利了結(jié)。他們承受不了股票大幅漲停的風(fēng)險。而我正好是在他們都紛紛出局時果斷進(jìn)入。只要你堅持順勢而為，就不會有什么閃失。別人的撤退，就是你的機遇。

最終的結(jié)果有很多種可能性，但你在做出買入決定的時候，一定要確保此時是有利的時機。

我可不認(rèn)為眾所周知的交易策略就不是策略。交易成功的前提是方法正確。有了正確的方法，即使對交易策略一知半解，也仍然能賺得盆滿缽滿。

超乎尋常的決心和毅力是交易成敗的關(guān)鍵?！鞍盐覀兂晒Φ慕灰追椒ń唤o他們的基礎(chǔ)上，培養(yǎng)他們自己的判斷力，形成每個人獨特的操作風(fēng)格?！?/p>

運氣對于長期經(jīng)營的人來說，根本無足輕重。我還沒有聽說過誰僅靠運氣就日進(jìn)斗金的。

從統(tǒng)計學(xué)的角度來說，似乎任何一例成功的單筆交易都是因為運氣好。只有交易方法對頭，才能做到所有交易的成功率都是53%。如果真的能長期保持這個記錄的話，你就能大獲全勝。所以，評判兩名交易員誰更優(yōu)秀，沒有一年以上時間的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，是不能妄下結(jié)論的。

記錄交易過程中的方方面面，潛心研究交易的共性和個性，分析成敗得失，總結(jié)我的每筆交易的交易方法。

當(dāng)不順手時，交易員最忌諱操作不利時的鴕鳥心態(tài)，寄希望于或許根本不會出現(xiàn)的轉(zhuǎn)機上。抱有這種僥幸心理從事交易只能是自欺欺人，害人害己。

當(dāng)交易分析系統(tǒng)與你的經(jīng)驗沖突時，等待，只有等待。唯一可做的就是按兵不動，一直等到?jīng)_突解決，再采取行動。所有從事交易的人，不管經(jīng)驗有多么豐富，都必須把市場上最不可能發(fā)生的變化都考慮到，做好充分準(zhǔn)備。所謂“盡人事，聽天命”，就是這個意思。20年的交易生涯，不知道有多少次“市場上最不可能發(fā)生的狀況”都讓我趕上了。以前市場上沒有出現(xiàn)過的變化，絕不意味著以后也不可能出現(xiàn)。

歷史告訴你的結(jié)論也可能會讓你誤入歧途。而一套優(yōu)秀的交易系統(tǒng)，應(yīng)該能夠讓你掌握到歷史以外的大部分行情變動情況。市場變動的歷史軌跡可以顯示某種市場狀況，預(yù)示行情會上揚，或說明漲幅有限，但絕不就是說行情不會再上漲。

所有的交易都應(yīng)該設(shè)定停損點，這是確保自己不會破產(chǎn)的最后一根稻草。

順勢而為。這個策略雖然聽起來簡單，確實交易策略的重中之重。你可以使用多種方法進(jìn)行交易，前提是每一種方法都必須服務(wù)于順勢而為。

我比別人敏捷的多，只有發(fā)現(xiàn)大勢所趨，就一定付諸行動。至于行動時機的早晚，則依賴于市場對消息面的反應(yīng)。如果市場行情在應(yīng)該上漲的時候上揚，我就盡快入場；如果市場行情與走勢分析相悖，不漲反跌，那就耐心等待，靜觀其變，等市場大勢明朗以后再做相應(yīng)決定。

敗走麥城時，要減小交易量。遇到熊市時你只有繳械投降，急流勇退，干脆出場。慘淡經(jīng)營只會使情況更糟，無法收拾。

普通人只看重基本分析，而技術(shù)分析則無足輕重。事實上，兩者的重要性不分伯仲。

人總是在失敗中成長，失敗中前進(jìn)。我沒有改變交易策略的打算。如果再出現(xiàn)虧損局面，那就提前停止交易，減少虧損。有人曾勸我說：“既然市場不景氣，何不反向操作來轉(zhuǎn)危為安呢？”我態(tài)度堅定地表示：絕不反向操作。長遠(yuǎn)來說，這樣做，只能越陷越深，虧損越來越大。一旦被市場套牢，想翻身很難。

我盡最大努力讓自己心如止水。如果內(nèi)疚或心神不寧能挽回?fù)p失，或者對交易有所幫助的話，讓我當(dāng)眾嚎啕大哭我也愿意?？蓪嶋H情況是，不能讓個人情感影響到交易決策，沒有平常心的交易員不會有所作為。

作為交易員必須保持平和的心態(tài)。要知道，交易只是生活的一部分而非全部。不能讓一時的失利影響到大局。再說，因操作失敗而情緒波動，會對日后的交易產(chǎn)生消極影響，并最終影響全局。所有，我從不讓自己為交易失利而心情沮喪。

一帆風(fēng)順大把賺錢時，我仍然保持一顆平常心。交易成功就欣喜若狂，交易失利則會更加絕望。20年的交易生涯，起落沉浮多不勝數(shù)。若不是保持住這顆平常心，我不變成瘋子才怪呢。

交易員最忌諱的事就是錯失良機，能大賺一把的時候卻瞻前顧后。

進(jìn)行每筆交易時，都必須做最壞的打算，減小經(jīng)營規(guī)模。另外，及時從錯誤中吸取教訓(xùn)，注意交易決策的方向，不要為每天行情的漲跌斤斤計較，對單筆交易的成敗患得患失也同樣不可取。

（文章來源：期貨日報）

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